华宝标普美国消费人民币C(009975)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝标普美国消费人民币C(009975)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-32,531,158.47	-7,481,885.42	-82,458,131.78	155,784,613.12
利息合计	52,423.90	139,145.48	98,212.79	91,537.59
其中：存款利息收入	52,423.90	139,145.48	98,212.79	91,537.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,814,849.49	47,694,537.01	8,752,997.08	62,890,912.13
其中：股票投资收益	18,858,262.26	39,475,488.26	3,756,496.88	57,524,473.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,956,587.23	8,219,048.75	4,996,500.20	5,366,438.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,555,884.28	-61,003,875.03	-96,352,832.03	101,069,100.82
其他收入	295,703.36	1,034,492.32	523,196.02	730,761.07
费用	5,260,647.73	14,760,273.78	8,592,594.15	10,045,264.81
管理人报酬	4,050,208.14	11,086,375.69	6,342,682.01	6,925,254.64
基金托管费	810,041.63	2,319,597.99	1,370,859.30	1,731,313.76
销售服务费	312,427.02	1,001,183.57	597,716.09	769,248.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,970.94	351,874.00	280,094.22	619,448.15
利润总额	-37,791,806.20	-22,242,159.20	-91,050,725.93	145,739,348.31

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