华宝标普美国消费人民币C(009975)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
2.9990 |
2.9990 |
| 2 |
2025-11-07 |
2.9640 |
2.9640 |
| 3 |
2025-11-06 |
2.9600 |
2.9600 |
| 4 |
2025-11-05 |
3.0250 |
3.0250 |
| 5 |
2025-11-04 |
2.9930 |
2.9930 |
| 6 |
2025-11-03 |
3.0370 |
3.0370 |
| 7 |
2025-10-31 |
3.0120 |
3.0120 |
| 8 |
2025-10-30 |
2.9410 |
2.9410 |
| 9 |
2025-10-29 |
3.0030 |
3.0030 |
| 10 |
2025-10-28 |
3.0260 |
3.0260 |
| 11 |
2025-10-27 |
3.0270 |
3.0270 |
| 12 |
2025-10-24 |
2.9890 |
2.9890 |
| 13 |
2025-10-23 |
2.9970 |
2.9970 |
| 14 |
2025-10-22 |
2.9850 |
2.9850 |
| 15 |
2025-10-21 |
3.0070 |
3.0070 |
| 16 |
2025-10-20 |
2.9750 |
2.9750 |
| 17 |
2025-10-17 |
2.9520 |
2.9520 |
| 18 |
2025-10-16 |
2.9300 |
2.9300 |
| 19 |
2025-10-15 |
2.9570 |
2.9570 |
| 20 |
2025-10-14 |
2.9550 |
2.9550 |
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