华泰柏瑞品质优选C(009991)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,738,493.06 |
4,323,424.24 |
4,454,516.06 |
-9,743,773.98 |
| 本期利润 |
31,214,380.81 |
627,446.59 |
8,930,868.34 |
-5,053,191.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.73 |
0.40 |
5.45 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.05 |
0.28 |
6.05 |
-2.65 |
| 期末可供分配利润 |
-34,200,127.35 |
-72,270,978.75 |
-77,949,431.92 |
-99,642,188.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
152,840,279.21 |
151,473,369.45 |
161,970,484.25 |
162,394,613.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.68 |
0.68 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.28 |
-32.30 |
-32.49 |
-38.03 |
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