华泰柏瑞品质优选C(009991)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞品质优选C(009991)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,792,640.03	3,375,622.71	7,725,755.96	2,436,274.16
存出保证金	269,818.08	520,555.60	498,291.49	384,871.50
交易性金融资产	586,992,432.51	664,426,541.98	740,170,868.50	730,742,087.53
其中：股票投资	586,937,431.67	664,426,541.98	740,170,868.50	730,742,087.53
债券投资	55,000.84	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	100,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	188,899.35	31,378.48	7,708,546.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	272,943.89	-	-
应收申购款	9,613.74	25,013.63	38,563.00	38,472.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	879,980,971.81	770,727,061.90	817,869,554.68	822,677,263.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	100,000,042.63	2,368,318.36	4,980,391.73	23,535,830.99
应付赎回款	2,175,048.97	1,104,620.36	766,494.96	504,821.11
应付管理人报酬	786,036.48	758,201.87	838,495.38	799,116.75
应付托管费	131,006.10	126,366.98	139,749.24	133,186.11
应付销售服务费	64,635.64	62,531.45	70,000.14	68,097.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	29.01	-	1.19	1.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	783,969.60	711,275.75	1,438,998.85	2,089,133.09
负债合计	103,940,768.43	5,131,314.77	8,234,131.49	27,130,186.46
所有者权益
实收基金	929,593,216.33	1,109,191,401.69	1,178,661,414.32	1,264,238,716.27
未分配利润	-153,553,012.95	-343,595,654.56	-369,025,991.13	-468,691,639.42
所有者权益合计	776,040,203.38	765,595,747.13	809,635,423.19	795,547,076.85
负债及所有者权益总计	879,980,971.81	770,727,061.90	817,869,554.68	822,677,263.31

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