华泰柏瑞品质优选C(009991)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞品质优选C(009991)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	171,033,203.92	10,494,182.66	61,074,532.18	-15,573,250.32
利息合计	714,193.28	262,856.43	385,807.18	174,769.48
其中：存款利息收入	373,747.46	149,603.29	342,581.17	159,328.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	340,445.82	113,253.14	43,226.01	15,441.09
投资收益合计	144,545,142.00	29,067,403.36	39,297,583.23	-38,579,889.58
其中：股票投资收益	137,219,856.12	25,078,661.27	19,464,544.39	-50,102,589.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,932.21	-	61,614.05	61,614.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,231,353.67	3,988,742.09	19,771,424.79	11,461,086.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,725,624.50	-18,864,500.35	21,374,352.24	22,825,844.62
其他收入	48,244.14	28,423.22	16,789.53	6,025.16
费用	12,162,979.68	5,977,235.08	12,231,139.90	6,194,513.19
管理人报酬	9,585,131.75	4,711,074.25	9,627,845.72	4,848,230.23
基金托管费	1,597,522.02	785,179.04	1,604,640.92	808,038.36
销售服务费	792,523.40	390,496.12	819,371.75	417,057.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,791.26	90,485.67	179,281.39	121,187.28
利润总额	158,870,224.24	4,516,947.58	48,843,392.28	-21,767,763.51

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