南方创新成长混合A(010132)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
148,366,249.33 |
11,836,012.22 |
-45,997,258.51 |
-51,674,853.17 |
| 本期利润 |
185,139,528.48 |
8,471,387.58 |
30,607,202.26 |
3,256,564.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.59 |
1.49 |
5.26 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.74 |
1.50 |
5.56 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
-96,318,210.67 |
-292,057,508.59 |
-318,747,430.72 |
-366,351,232.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
662,152,109.10 |
560,853,415.37 |
586,652,062.67 |
593,414,178.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.66 |
0.65 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.70 |
-34.24 |
-35.21 |
-38.17 |
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