南方创新成长混合A(010132)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方创新成长混合A(010132)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,551,757.63	3,301,025.84	4,639,613.31	4,989,378.45
存出保证金	261,012.35	151,097.04	190,592.37	152,873.62
交易性金融资产	704,812,659.27	629,301,516.14	635,259,277.25	623,720,758.73
其中：股票投资	704,812,659.27	629,301,516.14	635,259,277.25	623,510,910.63
债券投资	-	-	-	209,848.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	45,990,439.34	-	17,998,271.64	-
应收证券清算款	321,593.91	5,354,444.58	63,418.46	57,282,301.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	148,640.00	931,883.54	-	845,944.64
应收申购款	107,657.12	162,013.77	42,854.21	18,159.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	814,893,046.51	686,109,555.46	722,066,274.50	725,184,355.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,083,097.70	2,403,432.07	5,918,625.89	28.13
应付赎回款	3,749,138.94	402,802.15	459,453.82	196,257.38
应付管理人报酬	820,509.61	674,852.86	723,419.06	716,628.50
应付托管费	136,751.62	112,475.47	120,569.85	119,438.08
应付销售服务费	73,670.42	60,111.53	64,642.99	64,433.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	687,526.47	353,133.42	630,892.53	744,356.85
负债合计	8,550,694.76	4,006,807.50	7,917,604.14	1,841,143.31
所有者权益
实收基金	928,928,988.43	1,042,654,521.96	1,107,282,334.20	1,174,724,949.72
未分配利润	-122,586,636.68	-360,551,774.00	-393,133,663.84	-451,381,737.96
所有者权益合计	806,342,351.75	682,102,747.96	714,148,670.36	723,343,211.76
负债及所有者权益总计	814,893,046.51	686,109,555.46	722,066,274.50	725,184,355.07

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