南方创新成长混合A(010132)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方创新成长混合A(010132)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	235,845,611.96	15,188,612.64	47,300,660.02	8,838,869.95
利息合计	590,964.81	229,688.83	862,422.99	445,643.68
其中：存款利息收入	245,892.08	112,526.24	307,382.23	146,770.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	345,072.73	117,162.59	555,040.76	298,873.03
投资收益合计	190,382,901.55	19,066,435.92	-47,054,635.42	-58,570,244.76
其中：股票投资收益	178,038,301.74	9,395,260.96	-59,845,644.94	-67,585,504.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	14,727.25	134.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,344,599.81	9,671,174.96	12,776,282.27	9,015,124.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,850,092.08	-4,111,174.24	93,475,372.22	66,950,360.38
其他收入	21,653.52	3,662.13	17,500.23	13,110.65
费用	11,324,029.22	5,278,412.32	10,912,112.03	5,487,785.06
管理人报酬	8,851,037.82	4,117,837.43	8,525,854.46	4,279,854.14
基金托管费	1,475,172.95	686,306.19	1,420,975.77	713,309.02
销售服务费	790,412.10	368,009.77	767,517.46	387,306.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,406.35	106,258.93	197,763.80	107,315.35
利润总额	224,521,582.74	9,910,200.32	36,388,547.99	3,351,084.89

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