浙商智选经济动能混合C(010149)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,257,460.66 |
1,659,811.96 |
-45,042,189.52 |
-52,709,415.48 |
| 本期利润 |
54,040,961.00 |
1,623,115.21 |
-5,365,342.84 |
-25,490,973.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.28 |
0.73 |
-2.20 |
-10.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.74 |
0.54 |
-0.74 |
-8.81 |
| 期末可供分配利润 |
-65,983,846.86 |
-135,551,060.72 |
-148,814,594.10 |
-191,007,517.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
218,801,147.96 |
211,532,820.88 |
229,073,513.63 |
240,100,541.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.61 |
0.61 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.17 |
-39.05 |
-39.38 |
-44.31 |
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