浙商智选经济动能混合C(010149)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选经济动能混合C(010149)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,534,056.48	4,217,969.10	-748,509.28	-26,363,316.84
利息合计	256,968.66	165,933.12	279,932.54	142,217.99
其中：存款利息收入	80,390.27	40,659.70	216,118.92	113,240.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	176,578.39	125,273.42	63,813.62	28,977.41
投资收益合计	46,750,251.85	4,124,107.68	-46,344,082.18	-57,588,655.34
其中：股票投资收益	44,651,360.61	2,326,694.94	-50,357,844.19	-60,020,772.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,153.43	31,953.89	898,549.60	854,347.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,000,737.81	1,765,458.85	3,115,212.41	1,577,769.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,503,443.00	-75,444.51	45,288,422.89	31,076,563.98
其他收入	23,392.97	3,372.81	27,217.47	6,556.53
费用	4,676,651.76	2,309,970.13	5,065,615.94	2,609,478.53
管理人报酬	3,106,327.34	1,527,714.55	3,354,501.24	1,727,418.41
基金托管费	517,721.21	254,619.07	559,083.52	287,903.06
销售服务费	891,180.75	439,651.49	975,560.47	503,910.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,422.14	87,984.95	176,462.23	90,243.17
利润总额	62,857,404.72	1,907,998.97	-5,814,125.22	-28,972,795.37

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