浙商智选经济动能混合C(010149)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选经济动能混合C(010149)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,338,817.66	2,574,344.81	4,013,512.34	376,274.06
存出保证金	563,972.92	233,746.53	199,403.29	192,079.23
交易性金融资产	231,565,761.10	228,594,168.88	205,885,253.76	225,342,655.74
其中：股票投资	231,565,761.10	215,600,616.41	205,885,253.76	225,342,655.74
债券投资	-	12,993,552.47	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,997,601.76	10,700,000.00	31,957,587.97	-
应收证券清算款	-	16,820,980.47	4,181,665.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	16,363.15	-	246,114.26
应收申购款	63,221.05	76,668.87	63,241.08	25,500.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	262,151,036.80	264,171,325.70	273,628,233.79	281,868,556.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,128,087.61	17,768,431.81	7,319,063.08	5,518,518.25
应付赎回款	3,254,703.40	464,019.50	661,890.79	410,885.54
应付管理人报酬	259,247.57	237,025.05	278,281.76	274,845.87
应付托管费	43,207.94	39,504.15	46,380.29	45,807.66
应付销售服务费	73,813.06	68,226.87	80,321.68	80,009.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.59	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	683,049.26	480,882.97	466,166.11	455,748.15
负债合计	5,442,108.84	19,058,090.94	8,852,103.71	6,785,814.83
所有者权益
实收基金	333,163,045.60	401,218,223.61	435,868,508.26	493,067,700.07
未分配利润	-76,454,117.64	-156,104,988.85	-171,092,378.18	-217,984,958.68
所有者权益合计	256,708,927.96	245,113,234.76	264,776,130.08	275,082,741.39
负债及所有者权益总计	262,151,036.80	264,171,325.70	273,628,233.79	281,868,556.22

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