汇安中证500增强A(010157)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,461,291.68 |
1,566,420.56 |
2,779,813.60 |
-1,604,744.86 |
| 本期利润 |
12,893,047.68 |
2,622,780.05 |
3,735,572.14 |
-2,043,404.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.05 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.37 |
5.46 |
6.50 |
-3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.42 |
5.57 |
7.51 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润 |
5,826,084.38 |
-3,222,177.69 |
-6,187,009.86 |
-13,973,381.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
42,484,722.21 |
48,856,255.35 |
49,333,464.96 |
60,037,578.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.94 |
0.89 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.89 |
-6.19 |
-11.14 |
-18.88 |
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