汇安中证500增强A(010157)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

汇安中证500增强A(010157)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,026.84	1,023.18	85,514.48	85,210.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	57,363,912.13	63,945,610.64	74,918,737.08	77,262,698.91
其中：股票投资	57,363,912.13	63,945,610.64	74,609,844.72	77,262,698.91
债券投资	-	-	308,892.36	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,815.18	188,940.46	163,584.49	5,951.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,200,936.00	70,476,959.63	81,933,982.57	82,276,186.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	338,160.07	527,271.44	318,720.23	204,972.42
应付管理人报酬	50,131.39	59,474.67	65,198.04	71,804.65
应付托管费	10,026.29	11,894.94	13,039.61	14,360.93
应付销售服务费	7,497.47	9,298.23	10,452.67	11,661.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	51,945.95	100,002.68	49,596.87	190,000.00
负债合计	457,761.17	707,941.96	457,007.42	492,799.80
所有者权益
实收基金	44,545,893.70	60,689,289.50	87,499,739.37	92,648,057.62
未分配利润	16,197,281.13	9,079,728.17	-6,022,764.22	-10,864,671.16
所有者权益合计	60,743,174.83	69,769,017.67	81,476,975.15	81,783,386.46
负债及所有者权益总计	61,200,936.00	70,476,959.63	81,933,982.57	82,276,186.26

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