汇安中证500增强A(010157)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安中证500增强A(010157) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安中证500增强A(010157)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,948,845.50	9,420,155.44	-257,532.71	-4,458,280.71
利息合计	3,009.93	20,296.32	11,295.38	29,753.18
其中：存款利息收入	2,935.30	20,172.90	11,295.38	29,753.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74.63	123.42	-	-
投资收益合计	3,175,542.62	5,789,703.20	-1,709,882.26	-3,590,723.80
其中：股票投资收益	2,408,186.03	3,846,835.65	-3,226,343.23	-6,034,510.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,605.29	6,362.33	-	41,683.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	172,558.60	335,547.62	200,105.17
股利收益	764,751.30	1,763,946.62	1,180,913.35	2,201,998.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,767,401.79	3,599,894.30	1,438,128.40	-907,164.02
其他收入	2,891.16	10,261.62	2,925.77	9,853.93
费用	633,838.00	1,654,102.01	866,748.83	2,087,264.04
管理人报酬	396,483.78	962,294.66	496,712.15	1,250,527.00
基金托管费	79,296.79	192,458.94	99,342.44	250,105.37
销售服务费	63,400.71	155,136.24	83,374.08	212,331.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,656.72	343,003.52	186,111.53	373,578.65
利润总额	4,315,007.50	7,766,053.43	-1,124,281.54	-6,545,544.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年