中银量化精选混合C(010484)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
471,523.49 |
636,777.28 |
37,728.54 |
-10,171,049.69 |
| 本期利润 |
-408,381.28 |
589,108.38 |
5,715.32 |
-9,688,000.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.30 |
0.00 |
-0.69 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.12 |
27.47 |
0.30 |
-69.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.58 |
29.49 |
0.25 |
-13.87 |
| 期末可供分配利润 |
95,035.29 |
471,553.98 |
-29,270.44 |
-62,506.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.25 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,820,870.39 |
2,354,528.26 |
1,998,709.88 |
1,839,442.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.26 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.29 |
5.14 |
-18.60 |
-18.80 |
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