中银量化精选混合C(010484)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银量化精选混合C(010484)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,539,084.95	8,205,016.80	316,746.84	-18,212,685.60
利息合计	3,542.89	8,998.20	4,743.36	27,003.42
其中：存款利息收入	3,542.89	8,998.20	4,743.36	27,003.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,663,554.16	7,548,031.58	821,245.50	-22,037,788.52
其中：股票投资收益	4,571,354.86	6,824,352.55	422,240.92	-23,971,217.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,378.94	-	-	37,759.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	440,948.19
股利收益	89,820.36	723,679.03	399,004.58	1,454,721.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,213,721.34	639,118.15	-510,296.29	3,716,282.60
其他收入	7,539.34	8,868.87	1,054.27	81,816.90
费用	168,996.95	415,017.32	213,287.34	1,018,912.90
管理人报酬	140,092.56	342,955.93	174,977.00	638,499.41
基金托管费	23,348.76	57,159.27	29,162.79	106,416.49
销售服务费	4,733.82	8,598.87	3,828.25	56,080.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	65.48
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	65.48
其他费用	815.00	6,303.25	5,319.30	215,989.16
利润总额	-3,708,081.90	7,789,999.48	103,459.50	-19,231,598.50

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