中银量化精选混合C(010484)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银量化精选混合C(010484)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	141,464.86	48,789.37	57,108.72	562,224.39
存出保证金	6,326.56	2,212.78	14,364.54	34,727.20
交易性金融资产	22,213,099.00	26,078,808.15	28,384,953.50	36,505,441.00
其中：股票投资	22,213,099.00	26,078,808.15	28,384,953.50	36,505,441.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	453.66	693.76	901.97	1,250.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,979,394.17	28,447,110.36	30,656,120.45	42,368,187.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,860.33	-	-	2,215,106.93
应付赎回款	45,650.73	-	18,420.49	2,037.18
应付管理人报酬	24,708.91	28,296.72	35,258.06	40,659.74
应付托管费	4,118.17	4,716.12	5,876.36	6,776.61
应付销售服务费	782.46	659.98	2,007.06	1,093.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,824.16	3,820.38	165,337.86	100,433.05
负债合计	90,944.76	37,493.20	226,899.83	2,366,107.41
所有者权益
实收基金	18,592,670.43	28,006,123.61	30,121,988.53	43,098,935.13
未分配利润	5,295,778.98	403,493.55	307,232.09	-3,096,854.62
所有者权益合计	23,888,449.41	28,409,617.16	30,429,220.62	40,002,080.51
负债及所有者权益总计	23,979,394.17	28,447,110.36	30,656,120.45	42,368,187.92

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