鹏华高质量增长混合C(010491)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,963,725.77 |
1,947,925.95 |
5,139,095.84 |
-4,831,991.05 |
| 本期利润 |
19,208,999.41 |
648,898.20 |
543,132.37 |
-7,936,413.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.01 |
0.01 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.19 |
1.44 |
1.51 |
-30.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
73.13 |
13.27 |
-0.30 |
-19.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,054,309.22 |
-12,604,112.42 |
-35,338,707.09 |
-17,275,528.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
51,923,002.54 |
31,339,846.74 |
71,700,274.80 |
22,248,626.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.79 |
0.70 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.53 |
-21.14 |
-30.38 |
-43.67 |
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