鹏华高质量增长混合C(010491)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华高质量增长混合C(010491)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,187,663.64	677,432.61	3,297,462.88	1,009,308.90
存出保证金	340,542.77	195,796.19	281,729.29	180,258.05
交易性金融资产	905,215,524.39	987,897,849.12	969,000,095.84	785,246,369.86
其中：股票投资	905,215,524.39	987,897,849.12	969,000,095.84	785,246,369.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	38,034,863.34	5,198,432.56	1,028,245.19	2,322,737.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,352,524.79	325,122.66	60,136.55	15,128.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,014,315,579.54	1,054,530,906.77	1,026,212,688.29	831,949,192.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	38,988,880.30	3,621,685.13	565,148.10	1,415,980.92
应付赎回款	18,485,351.87	1,292,838.88	487,946.02	1,035,886.69
应付管理人报酬	900,721.04	1,005,369.16	1,097,839.95	846,973.98
应付托管费	150,120.22	167,561.52	182,973.31	141,162.32
应付销售服务费	33,198.20	19,458.83	51,310.86	15,097.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	729,251.15	577,158.31	1,033,811.98	925,486.35
负债合计	59,287,522.78	6,684,071.83	3,419,030.22	4,380,588.07
所有者权益
实收基金	762,261,678.26	1,281,862,482.62	1,424,839,703.36	1,428,317,855.23
未分配利润	192,766,378.50	-234,015,647.68	-402,046,045.29	-600,749,250.85
所有者权益合计	955,028,056.76	1,047,846,834.94	1,022,793,658.07	827,568,604.38
负债及所有者权益总计	1,014,315,579.54	1,054,530,906.77	1,026,212,688.29	831,949,192.45

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