新沃创新领航混合A(010570)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,202,075.17 |
3,350,481.54 |
793,991.90 |
-7,048,940.49 |
| 本期利润 |
1,862,341.22 |
1,475,446.05 |
-189,899.67 |
-2,954,097.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.59 |
9.69 |
-1.32 |
-24.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.95 |
8.69 |
-0.85 |
-15.29 |
| 期末可供分配利润 |
-4,484,171.14 |
-7,118,918.26 |
-13,350,321.67 |
-9,926,953.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.40 |
-0.45 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
11,136,994.52 |
10,874,843.64 |
16,407,635.12 |
12,436,034.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.60 |
0.55 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.71 |
-39.56 |
-44.86 |
-44.39 |
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