新沃创新领航混合A(010570)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

新沃创新领航混合A(010570)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,049.96	1,044.26	1,038.50	1,032.42
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	22,843,301.28	24,014,869.45	29,712,494.03	30,856,872.87
其中：股票投资	22,843,301.28	24,014,869.45	29,712,494.03	30,856,872.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	5,031,050.31	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,237.32	481.89	908.50	4,407.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,702,245.76	29,491,558.86	36,882,612.26	39,580,672.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	84,327.35	57,179.14	28,665.24	7,203.81
应付管理人报酬	27,881.51	30,680.59	36,014.35	39,390.03
应付托管费	3,485.18	3,835.08	4,501.81	4,923.76
应付销售服务费	7,121.61	7,961.78	8,358.49	11,639.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,147.70	19,137.23	18,542.44	72,000.00
负债合计	141,963.35	118,793.82	96,082.33	135,157.30
所有者权益
实收基金	40,745,557.83	49,381,718.55	67,566,599.53	71,920,595.13
未分配利润	-12,185,275.42	-20,008,953.51	-30,780,069.60	-32,475,080.09
所有者权益合计	28,560,282.41	29,372,765.04	36,786,529.93	39,445,515.04
负债及所有者权益总计	28,702,245.76	29,491,558.86	36,882,612.26	39,580,672.34

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