新沃创新领航混合A(010570)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

新沃创新领航混合A(010570)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,044.26	1,038.50	1,032.42	1,024.56
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	24,014,869.45	29,712,494.03	30,856,872.87	36,419,450.08
其中：股票投资	24,014,869.45	29,712,494.03	30,856,872.87	36,419,450.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,031,050.31	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	481.89	908.50	4,407.42	14,083.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,491,558.86	36,882,612.26	39,580,672.34	40,902,781.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	57,179.14	28,665.24	7,203.81	412,074.48
应付管理人报酬	30,680.59	36,014.35	39,390.03	43,069.82
应付托管费	3,835.08	4,501.81	4,923.76	5,383.70
应付销售服务费	7,961.78	8,358.49	11,639.70	12,927.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,137.23	18,542.44	72,000.00	55,693.82
负债合计	118,793.82	96,082.33	135,157.30	529,149.70
所有者权益
实收基金	49,381,718.55	67,566,599.53	71,920,595.13	85,710,770.84
未分配利润	-20,008,953.51	-30,780,069.60	-32,475,080.09	-45,337,138.69
所有者权益合计	29,372,765.04	36,786,529.93	39,445,515.04	40,373,632.15
负债及所有者权益总计	29,491,558.86	36,882,612.26	39,580,672.34	40,902,781.85

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