新沃创新领航混合A(010570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新沃创新领航混合A(010570)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,134,783.17	3,663,868.32	-232,135.42	-9,556,907.98
利息合计	1,664.36	11,447.74	6,530.46	12,783.27
其中：存款利息收入	1,664.36	8,484.33	6,386.93	12,783.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,963.41	143.53	-
投资收益合计	5,975,584.32	8,129,420.35	2,246,104.78	-23,858,866.25
其中：股票投资收益	5,775,188.05	7,624,716.74	1,853,581.92	-24,493,782.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	200,396.27	504,703.61	392,522.86	634,916.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-847,629.56	-4,538,715.69	-2,540,210.56	14,278,549.77
其他收入	5,164.05	61,715.92	55,439.90	10,625.23
费用	243,343.87	641,637.27	342,470.28	809,836.18
管理人报酬	175,885.05	453,182.11	233,265.40	518,456.78
基金托管费	21,985.59	56,647.81	29,158.19	64,807.14
销售服务费	45,473.23	112,673.13	61,504.25	154,572.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	19,134.22	18,542.44	72,000.00
利润总额	4,891,439.30	3,022,231.05	-574,605.70	-10,366,744.16

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