国金自主创新混合C(010616)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,059,995.15 |
43,726,257.59 |
1,378,723.56 |
14,177,876.90 |
| 本期利润 |
71,272,863.93 |
75,354,329.34 |
26,298,001.82 |
21,101,358.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.22 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.16 |
33.00 |
12.21 |
9.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.14 |
38.13 |
12.70 |
10.84 |
| 期末可供分配利润 |
-20,741,697.52 |
-94,933,348.31 |
-155,452,356.28 |
-177,885,570.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
218,639,234.41 |
235,492,221.54 |
223,179,394.33 |
224,160,828.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.78 |
0.64 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.34 |
-21.89 |
-36.27 |
-43.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
