国金自主创新混合C(010616)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金自主创新混合C(010616)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	161,310,581.60	56,670,996.57	50,432,008.55	4,506,704.36
利息合计	104,863.24	50,490.19	292,831.92	195,429.50
其中：存款利息收入	104,863.24	50,490.19	292,831.92	195,429.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,046,804.82	7,132,453.27	36,114,511.04	9,958,297.81
其中：股票投资收益	94,277,677.63	3,388,176.14	27,926,685.10	3,845,893.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,691.93	911.38	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,754,435.26	3,743,365.75	8,187,825.94	6,112,404.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,119,416.99	49,481,069.32	14,011,442.83	-5,652,694.25
其他收入	39,496.55	6,983.79	13,222.76	5,671.30
费用	7,822,950.41	3,618,325.23	7,137,091.46	3,589,488.87
管理人报酬	5,577,552.14	2,566,550.40	5,055,877.38	2,540,874.85
基金托管费	929,592.04	427,758.42	842,646.16	423,479.14
销售服务费	1,141,885.00	534,412.06	1,063,040.38	533,883.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,921.23	89,604.35	175,527.54	91,251.59
利润总额	153,487,631.19	53,052,671.34	43,294,917.09	917,215.49

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