国金自主创新混合C(010616)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金自主创新混合C(010616)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	586,165.93	160,909.13	1,197,824.78	11,838,021.14
存出保证金	126,260.48	174,623.38	222,514.48	555,180.30
交易性金融资产	472,607,696.00	425,553,488.54	411,908,647.74	285,085,275.02
其中：股票投资	469,086,590.52	424,549,081.14	411,908,647.74	285,085,275.02
债券投资	3,521,105.48	1,004,407.40	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,324,245.60	4,647,309.46	3,060,996.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	248,812.24	-	216,016.00
应收申购款	26,713.93	46,768.24	39,053.01	39,418.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	495,056,120.86	459,962,803.51	446,933,756.12	434,050,178.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	58.73	6,786,906.51	6,195,119.50	12,557,272.92
应付赎回款	948,662.67	392,604.82	529,033.31	542,750.30
应付管理人报酬	506,259.02	433,019.18	449,080.65	422,670.54
应付托管费	84,376.50	72,169.89	74,846.77	70,445.07
应付销售服务费	101,263.79	89,295.05	94,468.00	88,969.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	761,044.86	729,693.02	1,010,973.04	3,311,153.40
负债合计	2,401,665.57	8,503,688.47	8,353,521.27	16,993,261.54
所有者权益
实收基金	622,661,699.81	700,495,780.48	768,183,465.07	808,006,982.06
未分配利润	-130,007,244.52	-249,036,665.44	-329,603,230.22	-390,950,065.20
所有者权益合计	492,654,455.29	451,459,115.04	438,580,234.85	417,056,916.86
负债及所有者权益总计	495,056,120.86	459,962,803.51	446,933,756.12	434,050,178.40

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