东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,533,125.09 |
-19,855,203.87 |
-41,957,760.24 |
-13,799,896.17 |
| 本期利润 |
128,234,041.34 |
17,213,551.27 |
713,559.81 |
-51,719,444.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.05 |
0.00 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.74 |
5.94 |
0.24 |
-17.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.89 |
5.71 |
0.87 |
-16.02 |
| 期末可供分配利润 |
-33,097,525.50 |
-51,428,775.97 |
-64,127,972.90 |
-122,273,241.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
299,494,126.71 |
271,677,956.24 |
300,747,339.89 |
267,404,296.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
0.87 |
0.82 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.84 |
-12.87 |
-17.58 |
-31.38 |
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