东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	616,473,817.35	538,266,162.09	602,813,681.20	555,356,248.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	290,703.63	40,228.49	107,370.59	51,277.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	656,440,713.66	572,784,524.84	642,735,461.00	587,986,151.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,427,463.76	3,581,763.07	4,524,462.42	2,691,363.31
应付管理人报酬	13,126.49	12,240.79	15,098.84	13,279.18
应付托管费	1,312.67	1,224.05	1,509.88	1,327.91
应付销售服务费	119,983.47	95,906.15	121,134.66	111,050.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	278,793.61	204,313.00	158,194.55	203,711.72
负债合计	10,840,680.00	3,895,447.06	4,820,400.35	3,020,732.71
所有者权益
实收基金	514,553,634.15	659,131,367.32	780,592,638.04	859,034,761.19
未分配利润	131,046,399.51	-90,242,289.54	-142,677,577.39	-274,069,342.53
所有者权益合计	645,600,033.66	568,889,077.78	637,915,060.65	584,965,418.66
负债及所有者权益总计	656,440,713.66	572,784,524.84	642,735,461.00	587,986,151.37

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