东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	276,489,060.37	37,005,051.96	437,639.43	-113,552,387.94
利息合计	337,197.89	161,432.93	383,231.16	187,371.95
其中：存款利息收入	337,197.89	161,432.93	383,231.16	187,371.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,130,579.08	-41,299,437.76	-91,016,906.77	-29,927,294.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-29,130,579.08	-41,299,437.76	-91,016,906.77	-29,927,294.64
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	305,043,407.31	78,102,236.48	90,840,784.57	-83,852,283.69
其他收入	239,034.25	40,820.31	230,530.47	39,818.44
费用	1,646,565.40	779,840.08	1,688,167.34	854,812.70
管理人报酬	157,579.50	79,253.20	165,592.05	82,752.78
基金托管费	15,757.89	7,925.25	16,559.23	8,275.27
销售服务费	1,325,228.01	619,269.75	1,358,016.06	690,189.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,000.00	73,391.88	148,000.00	73,595.34
利润总额	274,842,494.97	36,225,211.88	-1,250,527.91	-114,407,200.64

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