招商品质升级混合C(010997)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,083,771.63 |
6,374,143.98 |
-30,816,713.26 |
-30,419,616.38 |
| 本期利润 |
22,885,998.26 |
7,821,915.47 |
3,152,201.55 |
-13,800,035.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.04 |
5.40 |
2.16 |
-9.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.12 |
5.54 |
3.36 |
-7.88 |
| 期末可供分配利润 |
-46,940,256.93 |
-68,466,636.04 |
-79,284,488.23 |
-105,419,283.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
133,334,711.23 |
145,350,956.89 |
146,214,957.07 |
144,346,444.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.68 |
0.65 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.06 |
-31.57 |
-35.16 |
-42.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
