招商品质升级混合C(010997)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-10 |
0.7433 |
0.7433 |
| 2 |
2025-12-09 |
0.7409 |
0.7409 |
| 3 |
2025-12-08 |
0.7472 |
0.7472 |
| 4 |
2025-12-05 |
0.7508 |
0.7508 |
| 5 |
2025-12-04 |
0.7470 |
0.7470 |
| 6 |
2025-12-03 |
0.7501 |
0.7501 |
| 7 |
2025-12-02 |
0.7541 |
0.7541 |
| 8 |
2025-12-01 |
0.7513 |
0.7513 |
| 9 |
2025-11-28 |
0.7468 |
0.7468 |
| 10 |
2025-11-27 |
0.7418 |
0.7418 |
| 11 |
2025-11-26 |
0.7387 |
0.7387 |
| 12 |
2025-11-25 |
0.7392 |
0.7392 |
| 13 |
2025-11-24 |
0.7363 |
0.7363 |
| 14 |
2025-11-21 |
0.7297 |
0.7297 |
| 15 |
2025-11-20 |
0.7455 |
0.7455 |
| 16 |
2025-11-19 |
0.7464 |
0.7464 |
| 17 |
2025-11-18 |
0.7464 |
0.7464 |
| 18 |
2025-11-17 |
0.7589 |
0.7589 |
| 19 |
2025-11-14 |
0.7591 |
0.7591 |
| 20 |
2025-11-13 |
0.7675 |
0.7675 |
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