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基金公告

招商品质升级混合C(010997)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,479,087.84	3,900,452.16	42,701,332.69	1,493,887.49
存出保证金	389,439.21	398,861.17	324,252.35	312,124.23
交易性金融资产	1,167,201,016.14	1,133,766,711.12	1,281,742,846.84	1,095,869,136.12
其中：股票投资	1,167,201,016.14	1,133,766,711.12	1,281,742,846.84	1,095,869,136.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,195,145.49	2,093,908.02	-	9,937,174.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,829,965.88	4,518,710.19	27,220.00	2,891,393.80
应收申购款	18,143.22	21,134.73	41,284.22	14,895.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,301,718,561.55	1,371,408,130.82	1,444,890,475.54	1,378,940,777.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,448,575.23	11,493,180.02	5,061,591.67	9,318,885.66
应付赎回款	5,322,996.22	931,343.04	1,179,977.37	721,155.93
应付管理人报酬	1,320,271.62	1,321,670.03	1,477,901.30	1,381,540.89
应付托管费	220,045.27	220,278.32	246,316.90	230,256.79
应付销售服务费	91,518.21	94,404.70	100,489.97	97,542.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	359,929.19	1,017,123.75	788,039.23	1,910,119.97
负债合计	11,763,335.74	15,077,999.86	8,854,316.44	13,659,502.20
所有者权益
实收基金	1,640,675,222.81	1,921,453,323.87	2,154,225,743.06	2,306,872,436.01
未分配利润	-350,719,997.00	-565,123,192.91	-718,189,583.96	-941,591,160.97
所有者权益合计	1,289,955,225.81	1,356,330,130.96	1,436,036,159.10	1,365,281,275.04
负债及所有者权益总计	1,301,718,561.55	1,371,408,130.82	1,444,890,475.54	1,378,940,777.24

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