南方优质企业混合C(011217)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,348,103.91 |
-222,797.32 |
-7,082,248.83 |
-5,347,313.56 |
| 本期利润 |
19,695,572.44 |
-371,759.57 |
1,531,481.47 |
-1,976,966.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.31 |
-0.53 |
2.00 |
-2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.98 |
-0.55 |
2.27 |
-2.45 |
| 期末可供分配利润 |
-9,720,087.59 |
-32,778,326.64 |
-35,462,797.26 |
-42,082,177.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
75,389,146.76 |
67,340,466.94 |
74,103,235.38 |
76,503,217.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.67 |
0.68 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.42 |
-32.74 |
-32.37 |
-35.49 |
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