南方优质企业混合C(011217)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优质企业混合C(011217)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,235,274.70	265,264.59	2,108,678.48	462,737.02
存出保证金	347,874.35	149,681.01	130,565.18	68,859.34
交易性金融资产	573,903,866.40	494,158,737.76	533,518,769.23	526,061,435.34
其中：股票投资	573,903,866.40	494,158,737.76	533,518,769.23	526,061,435.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,447,638.35	870,814.48	-	1,416,489.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,586,722.90	37,184.00	2,179,081.20
应收申购款	393,784.07	26,301.85	203,152.08	159,846.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	630,732,083.80	543,623,904.72	601,359,208.75	605,746,704.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,567,050.91	694,296.55	11,829,013.12	2,982,347.90
应付赎回款	1,030,548.94	372,922.30	747,262.79	619,178.89
应付管理人报酬	629,987.56	534,950.28	594,218.75	609,008.91
应付托管费	104,997.92	89,158.38	99,036.47	101,501.50
应付销售服务费	38,048.28	33,203.16	37,620.31	38,689.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	721,432.76	324,703.53	557,605.96	489,263.49
负债合计	6,092,066.37	2,049,234.20	13,864,757.40	4,839,990.28
所有者权益
实收基金	687,535,493.94	787,193,676.13	851,477,107.88	915,461,040.75
未分配利润	-62,895,476.51	-245,619,005.61	-263,982,656.53	-314,554,326.95
所有者权益合计	624,640,017.43	541,574,670.52	587,494,451.35	600,906,713.80
负债及所有者权益总计	630,732,083.80	543,623,904.72	601,359,208.75	605,746,704.08

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