南方优质企业混合C(011217)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优质企业混合C(011217)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	172,770,129.07	2,578,984.79	24,531,662.07	-8,950,439.62
利息合计	209,122.36	119,520.15	535,843.83	248,177.20
其中：存款利息收入	209,122.36	119,520.15	535,843.83	248,177.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	138,378,858.22	3,765,482.95	-44,084,962.74	-36,182,676.50
其中：股票投资收益	127,181,963.08	-5,528,295.54	-60,672,519.01	-45,930,726.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,196,895.14	9,293,778.49	16,587,556.27	9,748,049.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,171,036.55	-1,308,457.48	68,077,491.60	26,983,246.25
其他收入	11,111.94	2,439.17	3,289.38	813.43
费用	8,860,329.78	4,230,129.24	9,139,758.42	4,708,792.03
管理人报酬	7,026,552.31	3,347,382.35	7,257,098.13	3,743,354.94
基金托管费	1,171,092.10	557,897.09	1,209,516.39	623,892.47
销售服务费	433,242.94	209,429.73	460,200.58	236,809.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,442.43	115,420.07	212,943.32	104,735.56
利润总额	163,909,799.29	-1,651,144.45	15,391,903.65	-13,659,231.65

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