华泰柏瑞品质成长混合C(011358)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,657,983.26 |
3,255,538.55 |
1,266,251.14 |
-6,334,642.18 |
| 本期利润 |
13,780,276.82 |
985,098.34 |
4,426,229.12 |
-2,398,766.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.17 |
1.34 |
6.16 |
-3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.47 |
0.86 |
6.72 |
-2.99 |
| 期末可供分配利润 |
-27,133,614.08 |
-46,542,548.76 |
-53,608,818.89 |
-60,921,365.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
67,538,995.76 |
69,025,183.24 |
77,837,435.41 |
71,016,527.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.60 |
0.59 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.66 |
-40.27 |
-40.78 |
-46.17 |
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