华泰柏瑞品质成长混合C(011358)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞品质成长混合C(011358)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,994,027.21	2,593,444.47	5,717,957.85	3,478,721.30
存出保证金	514,705.72	789,588.78	743,011.74	566,525.64
交易性金融资产	1,038,179,548.74	1,087,794,840.90	1,230,236,971.72	1,238,910,225.36
其中：股票投资	1,038,069,547.05	1,087,794,840.90	1,230,236,971.72	1,238,910,225.36
债券投资	110,001.69	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	100,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	188,792.68	31,378.48	7,444,730.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	135,287.47	418,504.80	-	-
应收申购款	21,998.21	141,792.78	11,659.68	41,370.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,373,061,789.63	1,255,355,975.76	1,361,492,226.02	1,384,208,092.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	100,000,040.77	1,185,335.45	4,627,006.69	35,156,436.43
应付赎回款	3,583,874.82	5,113,396.02	1,109,689.60	2,257,192.90
应付管理人报酬	1,280,725.03	1,239,044.51	1,399,485.41	1,348,184.21
应付托管费	213,454.18	206,507.43	233,247.58	224,697.37
应付销售服务费	28,560.93	28,421.69	31,743.38	29,635.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	58.17	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,231,589.65	1,055,374.20	2,123,622.75	3,167,412.27
负债合计	106,338,303.55	8,828,079.30	9,524,795.41	42,183,558.97
所有者权益
实收基金	1,735,550,743.03	2,044,831,546.24	2,242,274,042.27	2,454,310,374.16
未分配利润	-468,827,256.95	-798,303,649.78	-890,306,611.66	-1,112,285,840.29
所有者权益合计	1,266,723,486.08	1,246,527,896.46	1,351,967,430.61	1,342,024,533.87
负债及所有者权益总计	1,373,061,789.63	1,255,355,975.76	1,361,492,226.02	1,384,208,092.84

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