华泰柏瑞品质成长混合C(011358)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞品质成长混合C(011358)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	270,097,990.42	25,228,005.50	107,580,868.35	-32,897,583.56
利息合计	1,229,743.62	440,377.40	668,444.49	307,366.39
其中：存款利息收入	583,106.08	222,343.81	537,331.89	246,411.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	646,637.54	218,033.59	131,112.60	60,955.05
投资收益合计	217,702,216.37	68,779,830.00	46,503,648.60	-107,993,228.09
其中：股票投资收益	205,782,855.07	61,472,129.69	13,521,085.18	-127,927,967.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,932.99	-	106,565.31	106,565.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,825,428.31	7,307,700.31	32,875,998.11	19,828,173.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,125,524.26	-44,009,673.57	60,391,456.92	74,784,803.18
其他收入	40,506.17	17,471.67	17,318.34	3,474.96
费用	18,923,418.43	9,398,051.06	19,539,452.07	9,985,468.06
管理人报酬	15,720,725.82	7,809,828.91	16,270,116.92	8,297,928.57
基金托管费	2,620,120.93	1,301,638.16	2,711,686.19	1,382,988.09
销售服务费	360,353.45	182,075.20	359,165.68	181,616.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,197.02	104,508.79	198,483.07	122,934.67
利润总额	251,174,571.99	15,829,954.44	88,041,416.28	-42,883,051.62

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