融通鑫新成长混合C(011404)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,502,153.60 |
-5,166,619.22 |
1,753,222.22 |
-202,031,617.28 |
| 本期利润 |
-9,313,612.60 |
-9,721,063.74 |
23,352,703.56 |
-184,555,321.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.05 |
0.16 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.23 |
-3.69 |
14.31 |
-40.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.19 |
14.97 |
16.58 |
-11.43 |
| 期末可供分配利润 |
-19,594,312.44 |
-39,916,468.51 |
-25,817,533.33 |
-37,157,779.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
144,170,537.02 |
250,210,600.32 |
167,785,796.76 |
187,307,077.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.23 |
1.25 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.90 |
23.23 |
24.95 |
7.18 |
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