融通鑫新成长混合C(011404)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通鑫新成长混合C(011404)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,763.33	1,571,241.16	2,829,059.53	2,401,878.25
存出保证金	252,416.49	254,783.18	258,958.94	296,337.35
交易性金融资产	336,437,669.35	538,820,133.41	448,071,770.30	594,094,868.52
其中：股票投资	324,599,330.67	537,413,963.05	448,071,770.30	594,094,868.52
债券投资	11,838,338.68	1,406,170.36	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	51,444,910.19	862,902.30	3,955,895.23	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	521,384.86	-	142,400.00
应收申购款	285,055.49	136,335.80	222,990.68	274,108.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	406,703,752.70	569,680,621.32	482,243,213.95	635,883,535.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	98.44	2,414,488.57	6,324,560.66
应付赎回款	81,732,829.90	1,217,884.10	1,147,479.19	416,132.58
应付管理人报酬	455,321.32	546,842.18	511,319.13	725,595.08
应付托管费	75,886.90	91,140.35	85,219.84	120,932.53
应付销售服务费	150,253.64	68,203.83	99,436.06	173,317.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	87.30	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	368,860.18	413,123.48	511,077.68	787,468.65
负债合计	82,783,239.24	2,337,292.38	4,769,020.47	8,548,007.19
所有者权益
实收基金	261,604,672.75	447,972,459.09	440,995,988.35	677,167,819.98
未分配利润	62,315,840.71	119,370,869.85	36,478,205.13	-49,832,291.32
所有者权益合计	323,920,513.46	567,343,328.94	477,474,193.48	627,335,528.66
负债及所有者权益总计	406,703,752.70	569,680,621.32	482,243,213.95	635,883,535.85

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