融通鑫新成长混合C(011404)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通鑫新成长混合C(011404)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,422,338.59	72,882,563.58	-243,051,875.75	-320,208,953.50
利息合计	150,016.30	65,767.48	228,833.84	140,394.57
其中：存款利息收入	150,016.30	65,767.48	228,833.84	140,394.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,241,080.57	13,074,298.98	-344,294,217.15	-252,896,434.98
其中：股票投资收益	18,664,393.30	9,589,402.08	-354,632,145.35	-261,201,114.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,828.69	1,664.87	153,816.78	152,612.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,571,858.58	3,483,232.03	10,184,111.42	8,152,067.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,152,942.55	59,608,486.34	100,356,980.14	-67,763,598.20
其他收入	878,299.17	134,010.78	656,527.42	310,685.11
费用	9,118,270.20	3,900,062.47	13,875,077.65	9,497,305.05
管理人报酬	6,527,214.41	2,916,474.10	9,787,461.99	6,637,445.63
基金托管费	1,087,869.09	486,079.03	1,631,243.68	1,106,240.99
销售服务费	1,309,391.74	402,432.61	2,258,025.85	1,624,690.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,785.60	95,076.73	198,345.46	128,926.92
利润总额	58,304,068.39	68,982,501.11	-256,926,953.40	-329,706,258.55

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