鹏华安荣混合C(011573)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
513,846.32 |
401,720.90 |
-3,591.56 |
-651,181.66 |
| 本期利润 |
488,548.02 |
319,327.96 |
476,075.45 |
-975,574.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.88 |
4.61 |
-12.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
0.87 |
4.70 |
-2.68 |
| 期末可供分配利润 |
-704,037.43 |
-3,172,446.77 |
-9,672,179.36 |
-669,234.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,447,902.21 |
14,687,363.54 |
42,877,126.49 |
5,473,080.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.04 |
9.29 |
8.36 |
0.72 |
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