鹏华安荣混合C(011573)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安荣混合C(011573)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,192.04	397,719.04	145,828.11	62,557.19
存出保证金	4,250.65	1,544.59	19,839.25	34,287.42
交易性金融资产	2,732,994.05	19,080,887.00	42,292,661.07	121,911,019.50
其中：股票投资	344,353.00	-	-	40,537,488.81
债券投资	2,388,641.05	19,080,887.00	42,292,661.07	81,373,530.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	8,989.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	215.83	69.98	16,589.68	109.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,019,155.19	53,876,482.54	59,126,230.81	125,267,416.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,027,327.53	-	218.22
应付赎回款	11,698.90	990.81	1,132.64	8.95
应付管理人报酬	2,868.40	17,026.66	29,598.37	62,993.18
应付托管费	478.08	2,837.77	4,933.07	10,498.89
应付销售服务费	1,311.25	3,807.89	10,755.05	1,361.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17.37	946.75	1,657.94	8,061.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,743.29	54,452.37	114,315.00	139,638.87
负债合计	84,117.29	3,107,389.78	162,392.07	222,780.41
所有者权益
实收基金	3,650,560.67	47,763,991.82	56,057,063.18	127,553,853.29
未分配利润	284,477.23	3,005,100.94	2,906,775.56	-2,509,217.29
所有者权益合计	3,935,037.90	50,769,092.76	58,963,838.74	125,044,636.00
负债及所有者权益总计	4,019,155.19	53,876,482.54	59,126,230.81	125,267,416.41

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