鹏华安荣混合C(011573)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安荣混合C(011573)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,186,223.31	796,988.49	-5,201,028.59	-9,356,185.64
利息合计	200,958.73	163,299.09	105,896.60	46,728.60
其中：存款利息收入	83,216.96	46,979.24	102,015.78	46,020.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	117,741.77	116,319.85	3,880.82	708.22
投资收益合计	891,495.80	705,682.99	-23,206,929.93	-14,655,021.83
其中：股票投资收益	21,630.54	-	-28,153,049.35	-17,137,919.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	852,103.08	705,682.99	4,148,520.39	1,778,740.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,762.18	-	797,599.03	704,157.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,430.48	-72,247.09	17,785,170.09	5,137,510.51
其他收入	151,199.26	253.50	114,834.65	114,597.08
费用	456,334.09	318,545.43	1,736,265.01	1,393,891.60
管理人报酬	227,791.57	157,541.21	868,523.13	631,557.25
基金托管费	37,965.16	26,256.78	144,753.82	105,259.54
销售服务费	76,192.82	54,155.83	30,075.85	11,148.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	132.07	132.07	537,408.09	533,210.59
其中：卖出回购金融资产支出	132.07	132.07	537,408.09	533,210.59
其他费用	112,451.96	79,108.30	147,730.39	106,516.71
利润总额	729,889.22	478,443.06	-6,937,293.60	-10,750,077.24

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