前海开源公共卫生股票C(011602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,990,739.33 |
1,281,550.73 |
-17,520,853.21 |
-15,543,830.15 |
| 本期利润 |
13,035,331.37 |
11,523,703.83 |
-14,306,393.42 |
-13,054,478.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.11 |
25.03 |
-26.75 |
-22.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.95 |
28.02 |
-21.13 |
-18.47 |
| 期末可供分配利润 |
-69,407,433.60 |
-71,557,347.50 |
-100,029,936.20 |
-110,396,208.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.60 |
-0.69 |
-0.68 |
| 期末基金资产净值 |
47,051,261.11 |
47,314,203.84 |
45,121,011.58 |
52,289,527.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.40 |
0.40 |
0.31 |
0.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.60 |
-60.20 |
-68.91 |
-67.86 |
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