前海开源公共卫生股票C(011602)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源公共卫生股票C(011602)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,190,918.74	35,203,421.50	31,003,172.55	-32,157,071.87
利息合计	23,935.52	41,566.59	18,730.12	53,510.64
其中：存款利息收入	23,935.52	41,566.59	18,730.12	53,510.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,413,617.17	41,076,466.41	4,704,953.54	-40,094,086.93
其中：股票投资收益	-10,594,485.80	40,580,915.45	4,415,393.17	-41,793,237.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	180,868.63	495,550.96	289,560.37	1,699,151.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,091,454.08	-6,266,531.70	26,186,471.09	7,767,133.49
其他收入	107,308.83	351,920.20	93,017.80	116,370.93
费用	1,017,611.80	2,244,294.92	995,354.24	2,230,435.16
管理人报酬	724,760.36	1,612,639.35	705,479.75	1,587,922.88
基金托管费	120,793.41	268,773.21	117,579.94	264,653.75
销售服务费	91,145.06	199,584.91	91,346.32	214,485.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,912.97	163,297.45	80,948.23	163,373.24
利润总额	-8,208,530.54	32,959,126.58	30,007,818.31	-34,387,507.03

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