前海开源公共卫生股票C(011602)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源公共卫生股票C(011602)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	888,991.51	60,623.70	334,701.17	208,696.57
存出保证金	63,606.31	67,722.09	26,629.96	59,433.66
交易性金融资产	106,202,053.68	111,958,862.09	121,297,301.26	103,438,140.55
其中：股票投资	106,202,053.68	111,958,862.09	121,297,301.26	103,438,140.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,929,081.74	9,892,374.10	178,126.42	125,777.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	58,939.63	-
应收申购款	228,018.05	299,529.39	233,586.45	250,968.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,682,219.69	131,707,039.66	130,296,283.25	113,207,618.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,173,108.80	-	-	-
应付赎回款	621,761.71	905,417.20	1,122,017.16	417,130.19
应付管理人报酬	101,808.04	139,435.91	129,539.82	118,340.28
应付托管费	16,968.02	23,239.31	21,589.95	19,723.37
应付销售服务费	13,494.00	16,725.73	15,959.64	15,584.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,091.71	264,982.87	192,649.33	262,791.30
负债合计	4,150,232.28	1,349,801.02	1,481,755.90	833,569.62
所有者权益
实收基金	300,296,746.54	318,814,913.01	320,198,000.49	358,306,025.57
未分配利润	-186,764,759.13	-188,457,674.37	-191,383,473.14	-245,931,976.64
所有者权益合计	113,531,987.41	130,357,238.64	128,814,527.35	112,374,048.93
负债及所有者权益总计	117,682,219.69	131,707,039.66	130,296,283.25	113,207,618.55

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