前海开源公共卫生股票C(011602)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源公共卫生股票C(011602)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	334,701.17	208,696.57	244,887.25	194,086.78
存出保证金	26,629.96	59,433.66	47,285.81	42,592.08
交易性金融资产	121,297,301.26	103,438,140.55	119,120,702.25	160,374,692.60
其中：股票投资	121,297,301.26	103,438,140.55	119,120,702.25	160,374,692.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	178,126.42	125,777.96	1,789,017.38	5,717.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	58,939.63	-	52,340.71	-
应收申购款	233,586.45	250,968.61	52,116.36	118,022.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,296,283.25	113,207,618.55	130,075,815.69	173,903,483.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	308,542.00	2,549,559.56
应付赎回款	1,122,017.16	417,130.19	83,564.16	303,008.89
应付管理人报酬	129,539.82	118,340.28	131,776.47	173,705.29
应付托管费	21,589.95	19,723.37	21,962.73	28,950.91
应付销售服务费	15,959.64	15,584.48	17,801.24	24,196.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,649.33	262,791.30	265,647.98	331,293.97
负债合计	1,481,755.90	833,569.62	829,294.58	3,410,714.96
所有者权益
实收基金	320,198,000.49	358,306,025.57	399,041,698.44	429,782,626.01
未分配利润	-191,383,473.14	-245,931,976.64	-269,795,177.33	-259,289,857.03
所有者权益合计	128,814,527.35	112,374,048.93	129,246,521.11	170,492,768.98
负债及所有者权益总计	130,296,283.25	113,207,618.55	130,075,815.69	173,903,483.94

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