嘉实匠心回报混合A(011626)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-47,070,147.18 |
-13,112,342.58 |
-47,621,746.36 |
-30,241,238.54 |
| 本期利润 |
49,528,460.74 |
-1,273,189.24 |
19,943,815.95 |
-30,702,688.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.73 |
-0.25 |
3.81 |
-5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.12 |
-0.29 |
4.33 |
-5.62 |
| 期末可供分配利润 |
-133,565,869.20 |
-191,318,602.50 |
-199,966,800.54 |
-265,383,721.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
477,787,546.98 |
495,570,162.00 |
523,556,024.63 |
503,051,791.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.72 |
0.72 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.32 |
-27.85 |
-27.64 |
-34.54 |
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