嘉实匠心回报混合A(011626)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实匠心回报混合A(011626)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,802,547.29	2,499,132.74	28,862,023.43	-28,228,906.56
利息合计	161,665.70	76,657.66	153,626.10	65,202.96
其中：存款利息收入	154,798.78	69,790.74	153,626.10	65,202.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,866.92	6,866.92	-	-
投资收益合计	-42,043,968.51	-10,039,444.74	-42,409,282.27	-27,884,852.48
其中：股票投资收益	-54,430,440.98	-17,297,426.87	-55,263,380.28	-33,959,343.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,200.28	1,432.33	98,904.45	97,225.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,382,272.19	7,256,549.80	12,755,193.56	5,977,265.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,631,801.47	12,456,531.59	71,099,566.20	-420,852.44
其他收入	53,048.63	5,388.23	18,113.40	11,595.40
费用	7,895,412.08	3,942,636.93	8,130,844.95	4,167,141.30
管理人报酬	6,434,760.41	3,211,745.87	6,626,436.32	3,385,562.41
基金托管费	1,072,460.06	535,290.97	1,104,406.06	564,260.41
销售服务费	213,806.93	106,811.41	222,219.08	114,101.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,369.10	88,783.13	177,774.82	103,214.53
利润总额	51,907,135.21	-1,443,504.19	20,731,178.48	-32,396,047.86

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