嘉实匠心回报混合A(011626)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实匠心回报混合A(011626)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	452.23	449.51	33,318.32	442.57
存出保证金	23,235.87	4,429.58	11,588.67	6,525.22
交易性金融资产	452,543,078.06	490,336,088.69	495,193,581.58	477,567,231.41
其中：股票投资	452,060,036.57	489,903,180.06	494,776,879.92	477,165,428.09
债券投资	483,041.49	432,908.63	416,701.66	401,803.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,262,795.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	16,218.63	-	-
应收申购款	946.59	17,121.07	14,169.98	7,394.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	504,107,430.48	522,763,537.93	551,946,179.86	530,581,265.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	159.90	43.38	44.16	-
应付赎回款	1,623,530.90	214,675.57	149,720.41	212,044.45
应付管理人报酬	523,400.13	519,671.39	568,387.85	550,111.89
应付托管费	87,233.34	86,611.90	94,731.31	91,685.31
应付销售服务费	17,295.34	17,401.98	18,727.13	18,285.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12.49	8.06	8.33	4.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,814.63	140,370.35	272,282.55	199,213.91
负债合计	2,431,446.73	978,782.63	1,103,901.74	1,071,344.77
所有者权益
实收基金	630,769,074.90	724,483,039.89	762,383,203.43	809,918,689.90
未分配利润	-129,093,091.15	-202,698,284.59	-211,540,925.31	-280,408,769.03
所有者权益合计	501,675,983.75	521,784,755.30	550,842,278.12	529,509,920.87
负债及所有者权益总计	504,107,430.48	522,763,537.93	551,946,179.86	530,581,265.64

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