中欧睿泽混合C(011711)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,205,128.55 |
528,823.81 |
-64,152,462.58 |
-61,069,451.59 |
| 本期利润 |
3,682,083.08 |
-80,543.22 |
-33,598,151.55 |
-36,969,609.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.19 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.57 |
-0.17 |
-29.10 |
-21.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.22 |
0.47 |
-7.11 |
-17.04 |
| 期末可供分配利润 |
-18,415,817.65 |
-30,601,347.29 |
-29,066,361.10 |
-93,338,186.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.42 |
-0.42 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
33,578,314.34 |
50,036,233.61 |
46,848,919.27 |
144,818,538.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.68 |
0.68 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.63 |
-31.59 |
-31.91 |
-39.19 |
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